Общество с ограниченной ответственностью "ГрадСтрой" ИНН:0278186118 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38480155 ОКВЭД:45.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года66125125384
12104 Запасы на конец предыдущего года512517340
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1294
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52641478204
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года129428500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года204484
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года120816680596
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года649745870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года120816680596
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года649745870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года362-127-19
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-127-1340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года382-1071
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-107-1140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года122700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104726787595
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года660347010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116996787595
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года660347010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года120816680596
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года649745870
21103 Выручка за отчетный год391255731301
21104 Выручка за предыдущий год557353250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год38264717904
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год471744590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год86856397
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8568660
22103 Коммерческие расходы за отчетный год90778407
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-478-10
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год856-1160
23403 Прочие доходы за отчетный год400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год856-1160
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год856-1160
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год856-1160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (12081) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3826+90+0) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (3912) = -0.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3912) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.133

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.033

Индекс Альтмана Z = 0.907

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-0.1%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГрадСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить