Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭкологАвто" ИНН:0278186291 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38472687 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1210413563390
11504 Основные средства на конец предыдущего года135633905424
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1210413563390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года135633905424
12103 Запасы на конец отчетного года325460
12104 Запасы на конец предыдущего года54604
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года197148148
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1481481730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3941302258
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13022581674
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года403
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года276600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года33938242409
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82424093555
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1549721805799
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года218057998979
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1643311310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года311310104
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1653321320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года321320114
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года216100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года216100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1168318475477
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года184754778865
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1168318595479
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года185954798865
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1549721805799
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года218057998979
21103 Выручка за отчетный год5910363312373
21104 Выручка за предыдущий год36331237311946
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44168498316
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84983169732
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год149427844057
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год278440572214
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год267036832027
22203 Управленческие расходы за отчетный год75600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год738114374
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год114374187
23403 Прочие доходы за отчетный год352000
23503 Прочие расходы за отчетный год2550112115
23504 Прочие расходы за предыдущий год1121151056
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17082259
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2259131
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год376153
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год15327
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13321206
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1206104
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13321206
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1206104
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3131100
32008 Величина капитала на 3132100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))133200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)133200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))133200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)133200
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31164300
33008 Величина капитала на 31165300
36003 Чистые активы на 31165300
36004 Чистые активы на 3132100
41103 Поступления – всего за отчетный год408500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год307900
41193 Прочие поступления за отчетный год100600
41203 Платежи – всего за отчетный год779700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год662400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год54400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6500
41293 Прочие платежи за отчетный год56400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-371200
43103 Поступления – всего за отчетный год485200
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год485200
43203 Платежи – всего за отчетный год113600
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год113600
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год371600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1332)/Стоимость активов (15497) = 8.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (738)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4416+0+756) = 14.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (738)/Выручка (5910) = 12.49 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1332)/Выручка (5910) = 22.54 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.535

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.11

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.119

Индекс Альтмана Z = -2.365

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (0.11), рентабельность продукции (12.49%), рентабельность компании (22.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройЭкологАвто

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить