Общество с ограниченной ответственностью "РесурсТрейдСервис" ИНН:0278187513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38483403 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6011454700
11504 Основные средства на конец предыдущего года4547000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6011454700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4547000
12103 Запасы на конец отчетного года3098000
12104 Запасы на конец предыдущего года279000
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года178163500
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1046000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13101749760
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17497600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1293849994
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года38499940
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года862000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7180119319754
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1883197540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13191574019754
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6430197540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4902550-6
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4907300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года500265834
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5008340
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6109338300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3383000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6109338300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3383000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6582209218920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2547189200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6582209218920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2547189200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13191574019754
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6430197540
21103 Выручка за отчетный год1005345983564112
21104 Выручка за предыдущий год459835641120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год76342338344994
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год23383449940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2419226011518
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2260115180
22203 Управленческие расходы за отчетный год22842008019
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20080190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год135252115-1
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год252115-10
23503 Прочие расходы за отчетный год13524114
23504 Прочие расходы за предыдущий год241140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год228104-50
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год462110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18283-60
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18283-60

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (13191) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (135)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7634+0+2284) = 1.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (135)/Выручка (10053) = 1.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (10053) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.09

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.09<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.045

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.039

Индекс Альтмана Z = 0.336

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (1.09), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (1.34%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РесурсТрейдСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить