Общество с ограниченной ответственностью "Медиа-Дельта" ИНН:0278187520 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38483416 ОКВЭД:51.47.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года819819880705
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8198807050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8198198801029
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81988010290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8198198801029
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81988010290
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-733-730-729-218
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-730-729-2180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-723-720-719-208
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-720-719-2080
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1542153915991237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1539159912370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1542153915991237
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1539159912370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8198198801029
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81988010290
21104 Выручка за предыдущий год190642030
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11883940
22203 Управленческие расходы за отчетный год22692591
22204 Управленческие расходы за предыдущий год26925910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2-1-504-197
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1-504-1970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-1-511-218
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1-511-2180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-1-511-218
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1-511-2180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2-1-511-218
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1-511-2180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (819) = -0.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.53

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.88

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.883

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.469

Индекс Альтмана Z = -6.305

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.53), коэффициент наличия собственных средств (-0.88), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Медиа-Дельта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить