Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Уралтраст" ИНН:0278187721 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38479548 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года686686686
11504 Основные средства на конец предыдущего года6866861088
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года686686686
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6866861088
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года115115115
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года115115196
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года176115115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года115115196
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года862801801
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8018011284
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1939538
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9538-31
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20310548
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10548-21
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года659696753
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6967531305
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года659696753
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6967531305
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года862801801
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8018011284
21103 Выручка за отчетный год152102136
21104 Выручка за предыдущий год1021360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год152102136
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1021360
22103 Коммерческие расходы за отчетный год151530
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15302
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13787106
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год87106-2
23503 Прочие расходы за отчетный год151520
23504 Прочие расходы за предыдущий год152029
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1227286
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7286-31
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год241417
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год14170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год985869
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5869-31
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год985869
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5869-31

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (98)/Стоимость активов (862) = 11.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (137)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+15+0) = 913.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (137)/Выручка (152) = 90.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Рентабельность компании

Чистая прибыль (98)/Выручка (152) = 64.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.56

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.308

Индекс Альтмана Z = -2.024

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.27), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (90.13%), рентабельность компании (64.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Уралтраст

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить