ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКСИ-24 УФА" ИНН:0278188274 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38487312 ОКВЭД:60.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года30304180
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3042800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3030265510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года302655100
12103 Запасы на конец отчетного года515515729433
12104 Запасы на конец предыдущего года5157293820
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6013601388716067
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6013887115600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15175151758941666
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15175894151980
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года40404040
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4040400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44217177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42171650
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30304213764
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3042137630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21776217761921911147
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2177619219111080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21806218061948511657
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2180619485116180
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-75058-75058-66935-44883
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-75058-66935-448830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-75048-75048-66925-44873
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-75048-66925-448730
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9550955092517710
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9550925177100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года87303873037715948820
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8730377159487810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года96854968548641056530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9685486410564910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21806218061948511657
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2180619485116180
21104 Выручка за предыдущий год35341174499350
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1172927689488160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8195-15946-388810
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8195-20348-435800
23404 Прочие доходы за предыдущий год2488833190
23504 Прочие расходы за предыдущий год19725703690
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8144-22035-436300
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8144-22052-436300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-8144-22052-436300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (21806) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.775

Индекс Альтмана Z = -20.527

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.44), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-230.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАКСИ-24 УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить