Общество с ограниченной ответственностью "Планета Маек" ИНН:0278188683 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38490900 ОКВЭД:52.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года401596
11504 Основные средства на конец предыдущего года5960
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года401596
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5960
12103 Запасы на конец отчетного года24192419
12104 Запасы на конец предыдущего года24190
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года202188
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1880
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26242610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30253206
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3020-2787
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-27870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3010-2777
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-27770
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года52725087
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50870
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года564597
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5970
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года199299
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2990
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60355983
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года59830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30253206
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32060
21104 Выручка за предыдущий год78710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-3680
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11390
23503 Прочие расходы за отчетный год233147
23504 Прочие расходы за предыдущий год1470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-233-1286
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12860
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год780
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-233-1208
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12080
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-233-1208
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-233)/Стоимость активов (3025) = -7.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-233)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.681

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.499

Индекс Альтмана Z = 3.175

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-15.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Планета Маек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить