Общество с ограниченной ответственностью "Кровельщик-Уфа" ИНН:0278189729 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38497902 ОКВЭД:52.46.73

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года10000
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года10000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10000
12103 Запасы на конец отчетного года63104134
12104 Запасы на конец предыдущего года541340
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года331374489190
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34891900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года165431192285
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года115922850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26956951000480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12310004800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27956951000480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13310004800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-631146267223
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-531156277233
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года102772330
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-901470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3414539576247
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1235762470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3324539723247
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1237232470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27956951000480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13310004800
21103 Выручка за отчетный год29361204824121875
21104 Выручка за предыдущий год2241218750
21203 Себестоимость продаж за отчетный год139206508968
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25089680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год292328421904907
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1136631806615
22203 Управленческие расходы за отчетный год274189300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год69128698292
23403 Прочие доходы за отчетный год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год3531881610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-282109882282
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22231759
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-59000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-28487565223
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-28487565223
36003 Чистые активы на 31-54000
36004 Чистые активы на 3110000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-284)/Стоимость активов (279) = -101.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (69)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13+113+2741) = 2.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (69)/Выручка (2936) = 2.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-284)/Выручка (2936) = -9.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.258

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.16

Индекс Альтмана Z = -11.973

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.5), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (2.35%), рентабельность компании (-9.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кровельщик-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить