Общество с ограниченной ответственностью "СТР Альфа" ИНН:0278190026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38499539 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года87010801522
12104 Запасы на конец предыдущего года108015220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5421130211
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года113020910
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2412913
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143623391746
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2339174410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года143623391746
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2339174410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1941-912-454
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-912-4540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1931-902-444
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-902-44410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года280521842076
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года218420760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5621056113
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10571120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года336732412190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года324121880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года143623391746
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2339174410
21103 Выручка за отчетный год56736232874
21104 Выручка за предыдущий год362328740
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44030182485
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год301824850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год127605389
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6053890
22103 Коммерческие расходы за отчетный год30867159
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год671590
22203 Управленческие расходы за отчетный год907768524
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7685240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1088-230-294
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-230-2940
23203 Проценты к получению за отчетный год79610
23204 Проценты к получению за предыдущий год6100
23303 Проценты к уплате за отчетный год54220160
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2201600
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год25169
23504 Прочие расходы за предыдущий год1690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1088-458-453
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-458-4530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1088-458-453
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-458-4530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1088-458-453
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-458-4530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1088)/Стоимость активов (1436) = -75.77 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1088)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (440+308+907) = -65.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1088)/Выручка (567) = -191.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1088)/Выручка (567) = -191.89 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.609

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.758

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.758

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.574

Индекс Альтмана Z = -4.173

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.43), коэффициент наличия собственных средств (-1.34), рентабельность продукции (-191.89%), рентабельность компании (-191.89%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТР Альфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить