Общество с ограниченной ответственностью "Автодок-Уфа" ИНН:0278190940 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38505688 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года56253668
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17287809
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года78092959
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12658
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года658325
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года174014092
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года140926952
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года174014092
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года140926952
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15831238
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1238404
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16131268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1268434
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года95500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1273274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32746518
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12712824
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128246518
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года174014092
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года140926952
21103 Выручка за отчетный год82179399752
21104 Выручка за предыдущий год399752269142
21203 Себестоимость продаж за отчетный год80771394428
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год394428266416
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14085324
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53242726
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9504160
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год41601789
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4581164
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1164937
23403 Прочие доходы за отчетный год38
23404 Прочие доходы за предыдущий год83
23503 Прочие расходы за отчетный год30130
23504 Прочие расходы за предыдущий год13019
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4311042
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1042921
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год86208
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год208184
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год345834
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год834737
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год345834
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год834737

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (345)/Стоимость активов (1740) = 19.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (458)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (80771+950+0) = 0.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (458)/Выручка (82179) = 0.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (345)/Выручка (82179) = 0.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.927

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.198

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.248

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.701

Индекс Альтмана Z = 21.729

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (13.7), коэффициент текущей ликвидности (13.7), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0.56%), рентабельность компании (0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автодок-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить