Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Инжинирингстройсервис" ИНН:0278192104 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38513989 ОКВЭД:33.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1111
12104 Запасы на конец предыдущего года1111
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года52211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1111
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1111
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1111
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1111

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (522) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.022

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.024

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Инжинирингстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить