Общество с ограниченной ответственностью "Приволжско Уральская Строительная Компания" ИНН:0278192560 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38518202 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1145646533388401
11504 Основные средства на конец предыдущего года465333884010
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года32947210
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года9473100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1148847473460411
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года474734614110
12103 Запасы на конец отчетного года57807489704428
12104 Запасы на конец предыдущего года74893449280
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года88324018667
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года240186670
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3606867462473119
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года674629221190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2349600
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года572000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года433031470910249214
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1470966532140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года547911945613709625
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19456101146250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года199670186181
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года701861340
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200671187191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года711871440
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года5513-20
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года3-200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5513-20
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3-200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года169010002
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года518291867111738532
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1867181435680
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года236711020
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года71102110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года522341874212840534
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1874292455810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года547911945613709625
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19456101146250
21103 Выручка за отчетный год896424913333510645
21104 Выручка за предыдущий год49133334986450
21203 Себестоимость продаж за отчетный год823064341829913511
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43418299155210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год733657153597134
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год571535831240
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1097150874016
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1508732160
22203 Управленческие расходы за отчетный год24892000162112
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20001615610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год375022071236106
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22071236470
23303 Проценты к уплате за отчетный год6000
23403 Прочие доходы за отчетный год8828300
23404 Прочие доходы за предыдущий год283300
23503 Прочие расходы за отчетный год19606901765
23504 Прочие расходы за предыдущий год69017940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год187218001060101
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18001060430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год52843523520
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год43523590
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год5200
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год548000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1892136082781
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1360827340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1892136082781
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1360827340
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31701000
32008 Величина капитала на 31711000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1892000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1892000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1892000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1892000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))597000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)597000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))597000
33278 Дивиденды (ИТОГО)597000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 311996000
33008 Величина капитала на 312006000
36003 Чистые активы на 312006000
36004 Чистые активы на 31711000
41103 Поступления – всего за отчетный год81692000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год80677000
41193 Прочие поступления за отчетный год1015000
41203 Платежи – всего за отчетный год81498000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год77101000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год780000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год530000
41293 Прочие платежи за отчетный год3087000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год194000
43103 Поступления – всего за отчетный год2601000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2601000
43203 Платежи – всего за отчетный год3029000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год597000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2432000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-428000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-234000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1892)/Стоимость активов (54791) = 3.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3750)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (82306+1097+2489) = 4.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3750)/Выручка (89642) = 4.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1892)/Выручка (89642) = 2.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.83

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.156

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.038

Индекс Альтмана Z = -0.641

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.83), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (4.18%), рентабельность компании (2.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Приволжско Уральская Строительная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить