Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКомплекс" ИНН:0278192626 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38518449 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года115330
11504 Основные средства на конец предыдущего года3300
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года26129256
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года129256327
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года141162256
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года162256327
12103 Запасы на конец отчетного года13511685343
12104 Запасы на конец предыдущего года168534395
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17474140038854
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1341688377
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34776183
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7761836
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18859164649380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года158779363108
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года18999166269635
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года160399619435
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3-47-74
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-47-74-123
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1540462412
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года462412400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17456162119297
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156249280158
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18996166739709
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года160869692558
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года18999166269635
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года160399619435
21103 Выручка за отчетный год317661543718231
21104 Выручка за предыдущий год1543718231467
21203 Себестоимость продаж за отчетный год316811550918378
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1550918378597
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85-72-147
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-72-147-130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85-72-147
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-72-147-130
23403 Прочие доходы за отчетный год1827351054
23404 Прочие доходы за предыдущий год73510540
23503 Прочие расходы за отчетный год189607846
23504 Прочие расходы за предыдущий год6078463
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год785661
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5661-133
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год28281
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год502860
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2860-133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (50)/Стоимость активов (18999) = 0.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (85)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31681+0+0) = 0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (85)/Выручка (31766) = 0.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (50)/Выручка (31766) = 0.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.074

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.522

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.92), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.27%), рентабельность компании (0.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралСтройКомплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить