Общество с ограниченной ответственностью "Марс" ИНН:0278192961 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12685687 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года445044500
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года445044500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года445044500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года445044500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2392390
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2392390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2392394450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2392390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года468946894450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года468946890
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года445044504450
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года445044500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1911910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1911910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года464146414450
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года464146410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года48480
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года48480
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48480
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года468946894450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года468946890

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Марс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Марс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4689) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Марс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Марс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.041

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 96.688

Индекс Альтмана Z = 101.791

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Марс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.98), коэффициент текущей ликвидности (4.98), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Марс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить