Общество с ограниченной ответственностью "ТрансТэк" ИНН:0278193108 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12687189 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года429301281
12104 Запасы на конец предыдущего года3012810
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года256445338
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4453380
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года705755619
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7556190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года705755619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7556190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года131010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-191-16619
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-166190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-178-15629
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-156290
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года999999
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года99990
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года784812491
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8124910
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года883911590
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9115900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года705755619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7556190
21103 Выручка за отчетный год23721642337
21104 Выручка за предыдущий год216423370
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20019892275
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год198922750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3717562
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год175620
22203 Управленческие расходы за отчетный год5633431
22204 Управленческие расходы за предыдущий год334310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-19-15931
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-159310
23503 Прочие расходы за отчетный год667
23504 Прочие расходы за предыдущий год670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-25-16524
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-165240
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-25-18418
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-184180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-25-18418
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-184180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-25)/Стоимость активов (705) = -3.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-19)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (200+0+56) = -7.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-19)/Выручка (237) = -8.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-25)/Выручка (237) = -10.55 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.25

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.112

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.202

Индекс Альтмана Z = -1.296

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (-0.25), рентабельность продукции (-8.02%), рентабельность компании (-10.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансТэк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить