Общество с ограниченной ответственностью "Урал Энерго Уфа" ИНН:0278193147 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12687261 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1401139846
12104 Запасы на конец предыдущего года13984110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36041646585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16455900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года194000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года311000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года61630
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50675078731
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года507873110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года50675078731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года507873110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года76-1
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6-1-2
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17169
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1698
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50505062720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50627202
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года50505062722
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50627222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года50675078731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года507873110
21103 Выручка за отчетный год3306918617
21104 Выручка за предыдущий год69186170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3006051577
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год60515810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3086740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год867360
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2693537
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год935320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4-683
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6840
23503 Прочие расходы за отчетный год3181
23504 Прочие расходы за предыдущий год1812
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1-862
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-863-2
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1-882
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-883-2
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1-882
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-883-2
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31600
32008 Величина капитала на 311600
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31700
33008 Величина капитала на 311700
36003 Чистые активы на 311700
36004 Чистые активы на 311600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (5067) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (300+26+0) = 1.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4)/Выручка (330) = 1.21 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (330) = 0.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.21%), рентабельность компании (0.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал Энерго Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить