ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАКСИМА ДРИЛЛИНГ" ИНН:0278193210 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12688504 ОКВЭД:11.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года1800
11503 Основные средства на конец отчетного года526977901360
11504 Основные средства на конец предыдущего года779013600
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4500
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года4323
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года537577921363
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года779213630
12103 Запасы на конец отчетного года312334176
12104 Запасы на конец предыдущего года3417610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1050359163026
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года591630220
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года44003359478
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33594780
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года25753
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года57530
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18028127493563
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12749355910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23403205414926
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20541492210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года500500500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50050010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16581107821522
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1078215180
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17081112822022
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11282201810
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года62216951573
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года169515730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года547775641331
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года756413310
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года22300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года632292592904
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года925929040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23403205414926
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20541492210
21103 Выручка за отчетный год47921355864251
21104 Выручка за предыдущий год3558642510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28876199111798
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1991117980
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19045156752453
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1567524530
22103 Коммерческие расходы за отчетный год26902147392
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год21473920
22203 Управленческие расходы за отчетный год1542036103
22204 Управленческие расходы за предыдущий год20361070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16201114921958
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1149219540
23403 Прочие доходы за отчетный год23941779480
23404 Прочие доходы за предыдущий год17794800
23503 Прочие расходы за отчетный год21931689536
23504 Прочие расходы за предыдущий год16895360
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16402115821902
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1158218980
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год33252316380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год23163800
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год4500
24603 Прочее за отчетный год420
24604 Прочее за предыдущий год200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1311892641522
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год926415180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1311892641522
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год926415180
32003 Величина капитала на 3150000
32007 Величина капитала на 311078200
32008 Величина капитала на 311128200
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)1500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1311800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1313300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1311800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1311800
33163 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)1500
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)1500
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)1500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))731700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)733200
33263 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)1500
33267 Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))731700
33268 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)733200
33003 Величина капитала на 3150000
33007 Величина капитала на 311658300
33008 Величина капитала на 311708300
36003 Чистые активы на 311708100
36004 Чистые активы на 311128200
41103 Поступления – всего за отчетный год5033900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5030900
41193 Прочие поступления за отчетный год3000
41203 Платежи – всего за отчетный год4866800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3520900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год218400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1021800
41293 Прочие платежи за отчетный год105700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год167100
43103 Поступления – всего за отчетный год185300
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год146500
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год1500
43193 Прочие поступления за отчетный год37300
43203 Платежи – всего за отчетный год294000
43213 Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год1500
43293 Прочие платежи за отчетный год292500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-108700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период58400
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год45700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13118)/Стоимость активов (23403) = 56.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16201)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28876+2690+154) = 51.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16201)/Выручка (47921) = 33.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13118)/Выручка (47921) = 27.37 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.536

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.561

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.701

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.702

Индекс Альтмана Z = 12.893

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.7), коэффициент быстрой ликвидности (2.36), коэффициент текущей ликвидности (2.85), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (33.81%), рентабельность компании (27.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮМАКСИМА ДРИЛЛИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить