Общество с ограниченной ответственностью "Новация" ИНН:0278194180 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12702285 ОКВЭД:65.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года435318878356259626
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года71897700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года38016653
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года166530
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6368300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года87835600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1218359878522259679
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года87852225967910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1218359878522259679
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87852225967910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года63456821589459579
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года215894595790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года583462662520199999
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6625201999990
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года31800
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года9800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1218348878512259670
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8785122596700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1218359878522259679
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87852225967910
21103 Выручка за отчетный год414579793639683907
21104 Выручка за предыдущий год7936396839070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год414579793639683907
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7936396839070
23203 Проценты к получению за отчетный год238800
23204 Проценты к получению за предыдущий год75100
23303 Проценты к уплате за отчетный год10327100415
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1004150
23403 Прочие доходы за отчетный год79871467273
23404 Прочие доходы за предыдущий год7162730
23503 Прочие расходы за отчетный год46461258
23504 Прочие расходы за предыдущий год4612580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год200
24604 Прочее за предыдущий год-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21-1
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1-10
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год100
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 311100
36003 Чистые активы на 3131900
36004 Чистые активы на 319800
41203 Платежи – всего за отчетный год17300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9100
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1400
41293 Прочие платежи за отчетный год5300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-17300
42103 Поступления – всего за отчетный год55142200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год55126500
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год15700
42203 Платежи – всего за отчетный год73604300
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год73604300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-18462100
43103 Поступления – всего за отчетный год76230400
43193 Прочие поступления за отчетный год76230400
43203 Платежи – всего за отчетный год57729600
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год10500
43293 Прочие платежи за отчетный год57719100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год18500800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период21400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новация

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новация

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новация

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (1218359) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новация

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (414579+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новация

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (414579) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новация

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (414579) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новация

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новация

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.36

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новация

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новация

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новация

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.521

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 3.418

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новация

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.36), коэффициент текущей ликвидности (0.41), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новация

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить