Общество с ограниченной ответственностью "Просервис" ИНН:0278194341 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12703853 ОКВЭД:93.04

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15210552530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года105525300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1143300
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1110
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года153106778510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1067785100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года153106783710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1067837100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1339006240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года90062400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14391063410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года910634100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года101572030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15720300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года101572030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15720300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года153106783710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1067837100
21104 Выручка за предыдущий год6756446100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6756446100
22203 Управленческие расходы за отчетный год249252726540
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2527265400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-249422918070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4229180700
23503 Прочие расходы за отчетный год517392111670
23504 Прочие расходы за предыдущий год3921116500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7663086400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30864200
24603 Прочее за отчетный год-132160
24604 Прочее за предыдущий год321600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7672766240
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27662600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7672766240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год27662600
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31900000
32008 Величина капитала на 31910000
36003 Чистые активы на 31143000
36004 Чистые активы на 31910000
41203 Платежи – всего за отчетный год11000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3000
41293 Прочие платежи за отчетный год8000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-11000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-11000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-767)/Стоимость активов (153) = -501.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-249)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+249) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-249)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-767)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.935

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -5.013

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -5.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.3

Индекс Альтмана Z = -28.841

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (15.2), коэффициент текущей ликвидности (15.3), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Просервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить