Общество с ограниченной ответственностью "УралРемСтрой" ИНН:0278194430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12705119 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года897150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года71510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года991159846
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1598460
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10802313460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23134600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10802313460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года23134600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года147490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1575910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года59100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года92322540
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22544500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9232254450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22544500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10802313460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года23134600
21103 Выручка за отчетный год28775409230
21104 Выручка за предыдущий год4092300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28649408490
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4084900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год126740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год126740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25150
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1500
24604 Прочее за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год101490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год101490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (101)/Стоимость активов (1080) = 9.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (126)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28649+0+0) = 0.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (126)/Выручка (28775) = 0.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (101)/Выручка (28775) = 0.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.145

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.094

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.117

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.17

Индекс Альтмана Z = 2.222

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.222<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.17), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0.44%), рентабельность компании (0.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралРемСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить