Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Фуд Галле" ИНН:0278194503 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12706202 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года817888489274168
11504 Основные средства на конец предыдущего года884892741680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года817888489274168
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года884892741680
12103 Запасы на конец отчетного года145917731026336
12104 Запасы на конец предыдущего года177310263360
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10614118014962
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1180149620
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года14105999317427370
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9993174273700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года280265148409
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2651484090
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19262188107622
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года21881076220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2838415399211731139
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года153992117311390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3656224247304471307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года242473044713070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года175711500912126642
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года15009121266420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года175811501912136652
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15019121366520
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8998000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года8998000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года429609201278
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6092012780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9554861916299577
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8619162995770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9983922818311655
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9228183116550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3656224247304471307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года242473044713070
21103 Выручка за отчетный год861127313468491792
21104 Выручка за предыдущий год73134684917920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31575267462596993
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2674625969930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год545374638842522699
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год46388425226990
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2726325139230310
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2513923031920
22203 Управленческие расходы за отчетный год22688180891036492
22204 Управленческие расходы за предыдущий год180891036400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год458631609127607
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год316091276070
23303 Проценты к уплате за отчетный год1490000
23403 Прочие доходы за отчетный год3781029334637
23404 Прочие доходы за предыдущий год10293346370
23503 Прочие расходы за отчетный год91213069892
23504 Прочие расходы за предыдущий год130698920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2562288311484642
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2883114846420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2562288311484642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2883114846420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2562288311484642
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2883114846420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2562)/Стоимость активов (36562) = 7.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4586)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31575+27263+22688) = 5.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4586)/Выручка (86112) = 5.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2562)/Выручка (86112) = 2.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.43

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.43<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.515

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.07

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.07

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.926

Индекс Альтмана Z = 5.049

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.09), коэффициент текущей ликвидности (1.43), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (5.33%), рентабельность компании (2.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Галле

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить