Общество с ограниченной ответственностью "АгроДок" ИНН:0278195426 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12716944 ОКВЭД:51.56

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года18671237634
12104 Запасы на конец предыдущего года12376340
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года15048
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11085931424
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года59314240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года223192120
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1921200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321320482227
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года204822270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года321320482227
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204822270
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года985476215
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4762150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года995486225
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4862250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года221815621882
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156218820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года221815622002
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года156220020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года321320482227
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204822270
21103 Выручка за отчетный год1149681667871
21104 Выручка за предыдущий год816678710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год948168236970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год682369700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год20151343901
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13439010
22103 Коммерческие расходы за отчетный год14221085627
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10856270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год593258274
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2582740
23403 Прочие доходы за отчетный год59800
23404 Прочие доходы за предыдущий год8000
23503 Прочие расходы за отчетный год16126
23504 Прочие расходы за предыдущий год1260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год636326268
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3262680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1276553
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год65530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год509261215
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2612150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год509261215
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2612150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (509)/Стоимость активов (3213) = 15.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (593)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9481+1422+0) = 5.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (593)/Выручка (11496) = 5.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (509)/Выручка (11496) = 4.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.45

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.45<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.31

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.31<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.31

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.158

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.198

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.449

Индекс Альтмана Z = 4.351

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (1.45), коэффициент наличия собственных средств (0.31), рентабельность продукции (5.16%), рентабельность компании (4.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АгроДок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить