Общество с ограниченной ответственностью "СафАР-Д" ИНН:0278195779 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12722193 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20500
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года335639171956
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года391719560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года74682195
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46821950
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года86500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года443343974151
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года439741510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года443343974151
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года439741510
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года430843013991
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года430139910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года431843114001
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года431140010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11586150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года861500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11586150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года861500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года443343974151
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года439741510
21103 Выручка за отчетный год245917344509
21104 Выручка за предыдущий год173445090
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год245917344509
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год173445090
22203 Управленческие расходы за отчетный год229214830
22204 Управленческие расходы за предыдущий год148300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1672514239
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год25142390
23503 Прочие расходы за отчетный год8630248
23504 Прочие расходы за предыдущий год302480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год812213991
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22139910
24603 Прочее за отчетный год74-890
24604 Прочее за предыдущий год-8900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год73103991
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год31039910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год73103991
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31039910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (4433) = 0.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (167)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2292) = 7.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (167)/Выручка (2459) = 6.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (2459) = 0.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.974

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 37.548

Индекс Альтмана Z = 45.942

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.84), коэффициент текущей ликвидности (9.37), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (6.79%), рентабельность компании (0.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СафАР-Д

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить