Общество с ограниченной ответственностью "УфаТрансЛогистик" ИНН:0278195793 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12723324 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года3100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года2900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57452595147
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25951470
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55469117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4691170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года58293095264
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года30952640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58293095264
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30952640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-269-810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-81-1130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-259-71-103
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-71-1030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60883166367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31663670
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60883166367
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31663670
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58293095264
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30952640
21103 Выручка за отчетный год30891173355920
21104 Выручка за предыдущий год1733559200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3088006024
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1117335-104
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1733559200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1717860240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11157-104
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год157-1040
23304 Проценты к уплате за предыдущий год8800
23403 Прочие доходы за отчетный год1001
23503 Прочие расходы за отчетный год1662910
23504 Прочие расходы за предыдущий год29100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-14540-113
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40-1130
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-18832-113
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год32-1130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-188320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год32-1130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-188)/Стоимость активов (5829) = -3.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30880+0+0) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (30891) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-188)/Выручка (30891) = -0.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.044

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.032

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.043

Индекс Альтмана Z = -0.606

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (0.04%), рентабельность компании (-0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаТрансЛогистик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить