Общество с ограниченной ответственностью "ДорСервис" ИНН:0278196148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12727954 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года412540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2787521028
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5210280
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года637106924104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1069241040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3424107855386
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1078553860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3424107855386
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1078553860
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2018991154
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9911540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20281001164
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10011640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года139661654996
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года616549960
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года36192260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года139697845222
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года978452220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3424107855386
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1078553860
21103 Выручка за отчетный год121822744717126
21104 Выручка за предыдущий год27447171260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год110902638016924
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26380169240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10921067202
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10672020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10921067202
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10672020
23403 Прочие доходы за отчетный год21200
23503 Прочие расходы за отчетный год20219
23504 Прочие расходы за предыдущий год2190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12841046193
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10461930
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год25720939
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год209390
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1027837154
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8371540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1027837154
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8371540
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3199100
32008 Величина капитала на 31100100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))102700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)102700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))102700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)102700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31201800
33008 Величина капитала на 31202800
36003 Чистые активы на 31202800
36004 Чистые активы на 31100100
41103 Поступления – всего за отчетный год756400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год756400
41203 Платежи – всего за отчетный год1761900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год976500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год75700
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год23800
41293 Прочие платежи за отчетный год685900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1005500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1005500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1027)/Стоимость активов (3424) = 29.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1092)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11090+0+0) = 9.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1092)/Выручка (12182) = 8.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1027)/Выручка (12182) = 8.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.592

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.375

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.453

Индекс Альтмана Z = 8.907

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (2.45), коэффициент текущей ликвидности (2.45), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (8.96%), рентабельность компании (8.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить