Общество с ограниченной ответственностью "Кверти лэб" ИНН:0278196412 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12730666 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года583741166
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1827285
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года272850
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3210
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года211660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года604789484
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7894840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года604789484
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7894840
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года246699396
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6993960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года256709406
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7094060
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года888
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года880
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3407270
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3488078
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года80780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года604789484
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7894840
21103 Выручка за отчетный год229578647
21104 Выручка за предыдущий год5786470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год639252226
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2522260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-410326421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3264210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-410326421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3264210
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год1656
23504 Прочие расходы за предыдущий год560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-425321415
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3214150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год131719
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год17190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-438304396
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3043960
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-438304396
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3043960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-438)/Стоимость активов (604) = -72.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-410)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (639+0+0) = -64.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-410)/Выручка (229) = -179.04 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-438)/Выручка (229) = -191.27 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.437

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.725

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.704

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.736

Индекс Альтмана Z = -3.455

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (1.73), коэффициент текущей ликвидности (1.74), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (-179.04%), рентабельность компании (-191.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кверти лэб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить