Общество с ограниченной ответственностью "Уфа-Лифт" ИНН:0278196726 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12734954 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года210215215
12104 Запасы на конец предыдущего года2152150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года64018541854
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года98018540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года433
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года85423712371
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года125623710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года85423712371
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125623710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2445555
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года130550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2546565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года140650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60023062306
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года111623060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60023062306
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года111623060
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года85423712371
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125623710
21103 Выручка за отчетный год437308663
21104 Выручка за предыдущий год1161786630
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год469512980
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год437307365
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год692273650
22103 Коммерческие расходы за отчетный год423007296
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год682872960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год143069
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год94690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год143069
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94690
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год29014
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год114055
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год75550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год114055
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год75550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (114)/Стоимость активов (854) = 13.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (143)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4230+0) = 3.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (143)/Выручка (4373) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (114)/Выручка (4373) = 2.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.42

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.42<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.297

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.133

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.423

Х5 = Выручка/Активы = 5.121

Индекс Альтмана Z = 6.133

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.42), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (3.27%), рентабельность компании (2.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфа-Лифт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить