Общество с ограниченной ответственностью "МАДЕКА" ИНН:0278196980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12737438 ОКВЭД:20.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года28100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7280
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года28100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-133-1170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-123-1070
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-107100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1301350
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1301350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7280
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года28100
21104 Выручка за предыдущий год25900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-11200
22203 Управленческие расходы за отчетный год1100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11-1120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11200
23503 Прочие расходы за отчетный год550
23504 Прочие расходы за предыдущий год500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-16-1170
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-16-1170
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-16-1170
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-16)/Стоимость активов (7) = -228.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+11) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-11)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-16)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -17.57

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -17.571

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.286

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.946

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -22.035

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-17.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-45.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МАДЕКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить