Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоПром-Уфа" ИНН:0278197039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12737556 ОКВЭД:51.47.37

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6700
12103 Запасы на конец отчетного года361830051825
12104 Запасы на конец предыдущего года300518250
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3177272155
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2721550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8411918
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года119190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года687933961998
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года339619990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года694633961998
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года339619980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года54583033437
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30344370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14883621561
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года36215620
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14883621561
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36215620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года694633961998
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года339619980
21103 Выручка за отчетный год14950150255554
21104 Выручка за предыдущий год1502555540
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12056120184968
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1201849680
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28943007586
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30075860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28943007586
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30075860
23403 Прочие доходы за отчетный год9026
23404 Прочие доходы за предыдущий год260
23503 Прочие расходы за отчетный год1383921
23504 Прочие расходы за предыдущий год39210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год28462970571
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29705710
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год420379144
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3791440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год24262591427
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год25914270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2426)/Стоимость активов (6946) = 34.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2894)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12056+0+0) = 24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2894)/Выручка (14950) = 19.36 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2426)/Выручка (14950) = 16.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.776

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.349

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.41

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.668

Индекс Альтмана Z = 12.835

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (2.19), коэффициент текущей ликвидности (4.62), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (19.36%), рентабельность компании (16.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭкоПром-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить