Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Фуд Дема" ИНН:0278197134 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12739762 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2695800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года12700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года269581270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12700
12103 Запасы на конец отчетного года652800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года327941090
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года410900
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года51000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года276277
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2770
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года10255626108
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6261080
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года208484762115
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47621150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года478064889115
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48891150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года169900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17091010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года66684550105
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года45501050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года394293290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года460974879105
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48791050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года478064889115
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48891150
21103 Выручка за отчетный год4753000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1705700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3047300
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1730200
22203 Управленческие расходы за отчетный год1275900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год41200
23403 Прочие доходы за отчетный год453000
23503 Прочие расходы за отчетный год323300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год170900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год169900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год169900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1699)/Стоимость активов (47806) = 3.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (412)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17057+17302+12759) = 0.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (412)/Выручка (47530) = 0.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1699)/Выручка (47530) = 3.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.389

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.036

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.037

Индекс Альтмана Z = -2.154

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.87%), рентабельность компании (3.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Глобал Фуд Дема

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить