Общество с ограниченной ответственностью "Регион Коннект" ИНН:0278197945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12755005 ОКВЭД:51.19

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1110510
12104 Запасы на конец предыдущего года105100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1210687
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1210687
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года29666
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года96660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1210676
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года106760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1210687
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106870
21103 Выручка за отчетный год2288953296
21104 Выручка за предыдущий год89532960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2148543074
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год85430740
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1441222
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год412220
22103 Коммерческие расходы за отчетный год110132
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год34190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год41900
23504 Прочие расходы за предыдущий год470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33783
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37830
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1717
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23066
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23066
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (12) = 16.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (214+11+0) = 1.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (228) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (228) = 0.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.25

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.934

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.32%), рентабельность компании (0.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион Коннект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить