Общество с ограниченной ответственностью "Технология" ИНН:0278198138 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13221116 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года10000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10000
12103 Запасы на конец отчетного года161010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9122690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года92831110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года311100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года102831110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года311100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8477410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года74100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1811600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года16000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1812370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года102831110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года311100
21103 Выручка за отчетный год21941580
21104 Выручка за предыдущий год15800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1203710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год991870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год991870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8700
23503 Прочие расходы за отчетный год2470
23504 Прочие расходы за предыдущий год700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год967800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8000
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год194160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год773640
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (773)/Стоимость активов (1028) = 75.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (991)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1203+0+0) = 82.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (991)/Выручка (2194) = 45.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (773)/Выручка (2194) = 35.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.727

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.752

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.941

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.68

Индекс Альтмана Z = 18.458

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5.59), коэффициент текущей ликвидности (5.68), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (45.17%), рентабельность компании (35.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить