Общество с ограниченной ответственностью "Клининговая компания "Мир-Плюс" ИНН:0278199036 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15293545 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2392162
11504 Основные средства на конец предыдущего года921620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2392162
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года921620
12103 Запасы на конец отчетного года677935
12104 Запасы на конец предыдущего года79350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7409531028
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года95310280
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года503789786
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7897860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2343385
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года433850
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года133418642234
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года186422340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года135719562396
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года195623960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12261883832
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года18838320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12361893842
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18938420
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121631554
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6315540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121631554
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6315540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года135719562396
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года195623960
21103 Выручка за отчетный год597181425722
21104 Выручка за предыдущий год814257220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год504851563165
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год515631650
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год92329862557
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год298625570
22203 Управленческие расходы за отчетный год139819001461
22204 Управленческие расходы за предыдущий год190014610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-47510861096
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год108610960
23403 Прочие доходы за отчетный год15132
23404 Прочие доходы за предыдущий год1320
23503 Прочие расходы за отчетный год504842
23504 Прочие расходы за предыдущий год48420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-51010511056
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год105110560
24603 Прочее за отчетный год1480225
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6581051831
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10518310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6581051831
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10518310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-658)/Стоимость активов (1357) = -48.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-475)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5048+0+1398) = -7.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-475)/Выручка (5971) = -7.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-658)/Выручка (5971) = -11.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.894

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.485

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.376

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.215

Индекс Альтмана Z = 12.483

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (6.31), коэффициент текущей ликвидности (6.86), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (-7.96%), рентабельность компании (-11.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Клининговая компания Мир-Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить