Общество с ограниченной ответственностью "РИЧ" ИНН:0278200059 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12746006 ОКВЭД:51.33.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4300
11503 Основные средства на конец отчетного года56962670634818
11504 Основные средства на конец предыдущего года6706348180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года57005670634818
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6706348180
12103 Запасы на конец отчетного года307252543893
12104 Запасы на конец предыдущего года525438930
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года127912461176
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года124611760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13991026631492
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10266314930
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года294200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41117
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года57541970936679
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19709366790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года627598677241497
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года86772414970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3562-3542-9
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3542-90
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3551-35321
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-353210
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года644758360141361
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года83601413610
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года644758360141361
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года83601413610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18356703135
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года67031350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18356703135
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67031350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года627598677241497
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года86772414970
21103 Выручка за отчетный год1456457030
21104 Выручка за предыдущий год570300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1159955570
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год555700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29651460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3483830
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год38300
22203 Управленческие расходы за отчетный год91323460
22204 Управленческие расходы за предыдущий год234600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1704-25830
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-258300
23203 Проценты к получению за отчетный год881100
23204 Проценты к получению за предыдущий год11000
23303 Проценты к уплате за отчетный год1753300
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3000
23403 Прочие доходы за отчетный год1024374240
23404 Прочие доходы за предыдущий год3742400
23503 Прочие расходы за отчетный год1048477150
23504 Прочие расходы за предыдущий год4771500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15-3532-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3532-100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15-3532-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3532-100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15-3532-10
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3532-100
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-354200
32008 Величина капитала на 31-353200
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)100
33153 Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-110000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))110000
33218 Убыток (ИТОГО)110000
33003 Величина капитала на 311100
33007 Величина капитала на 31-464200
33008 Величина капитала на 31-463100
36003 Чистые активы на 31-355100
36004 Чистые активы на 31-353100
41103 Поступления – всего за отчетный год1893400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1342000
41193 Прочие поступления за отчетный год551400
41203 Платежи – всего за отчетный год472400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год410300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9600
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год900
41293 Прочие платежи за отчетный год51600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1421000
42103 Поступления – всего за отчетный год302000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год302000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год302000
43103 Поступления – всего за отчетный год6663700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год6660400
43193 Прочие поступления за отчетный год3300
43203 Платежи – всего за отчетный год8386400
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год8360100
43293 Прочие платежи за отчетный год26300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1722700
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (62759) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1704)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11599+348+913) = 13.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1704)/Выручка (14564) = 11.7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (14564) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.76

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.76<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.054

Индекс Альтмана Z = 0.35

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.76), коэффициент текущей ликвидности (3.14), коэффициент наличия собственных средств (-0.06), рентабельность продукции (11.7%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РИЧ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить