Общество с ограниченной ответственностью "Единый транспортный коммерческий центр" ИНН:0278200179 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12754974 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1903220245
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2202450
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1913233259
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2332590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1913233259
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2332590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15116638
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года66380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года402167221
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1672210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года402167221
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1672210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1913233259
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2332590
21103 Выручка за отчетный год192699017567
21104 Выручка за предыдущий год990175670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год298667528
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год986675280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19243539
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19243539
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19243535
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35350
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42377
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15012828
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1501)/Стоимость активов (1913) = 78.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1924)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2+0+0) = 96200 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1924)/Выручка (1926) = 99.9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1501)/Выручка (1926) = 77.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.76

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.79

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.785

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.759

Индекс Альтмана Z = 18.449

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.73), коэффициент текущей ликвидности (4.76), коэффициент наличия собственных средств (0.79), рентабельность продукции (99.9%), рентабельность компании (77.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Единый транспортный коммерческий центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить