ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТАЛЬЯНС-М" ИНН:0278202176 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20673468 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года322053321517977
11504 Основные средства на конец предыдущего года33215179770
11603 Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года247332711134023
11604 Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года27111340230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года569386032652000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года60326520000
12103 Запасы на конец отчетного года2472313
12104 Запасы на конец предыдущего года23130
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года670063875252
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года609252520
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2347011480546
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года117755460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года533412972776
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129727760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35752193958576
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1939585760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года926907972160576
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года79721605760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года570025700257002
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года57002570020
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года111011101110
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года111011100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3406121011-5919
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21011-59190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года921737912352192
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года79123521920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года111
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5165978382
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года59783820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5175988383
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года59883830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года926907972160576
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года79721605760
21103 Выручка за отчетный год22343203118273
21104 Выручка за предыдущий год2031182730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год675387296041
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год872960410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15590115822232
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1158222320
22203 Управленческие расходы за отчетный год229516476859
22204 Управленческие расходы за предыдущий год164768590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год132959935-4627
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9935-46270
23203 Проценты к получению за отчетный год10386210
23204 Проценты к получению за предыдущий год62100
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2160
23403 Прочие доходы за отчетный год60318815133
23404 Прочие доходы за предыдущий год188151330
23503 Прочие расходы за отчетный год7282061406
23504 Прочие расходы за предыдущий год20614060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1420829163-5916
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29163-59160
24603 Прочее за отчетный год115822320
24604 Прочее за предыдущий год223200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1305026931-5919
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26931-59190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1305026931-5919
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год26931-59190
32003 Величина капитала на 315700200
32005 Величина капитала на 31111000
32007 Величина капитала на 312101100
32008 Величина капитала на 317912300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1305000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1305000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1305000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1305000
33003 Величина капитала на 315700200
33005 Величина капитала на 31111000
33007 Величина капитала на 313406100
33008 Величина капитала на 319217300
36003 Чистые активы на 319217300
36004 Чистые активы на 317912300
41103 Поступления – всего за отчетный год2236200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год128800
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год2095300
41193 Прочие поступления за отчетный год12100
41203 Платежи – всего за отчетный год514200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год205900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год99800
41293 Прочие платежи за отчетный год66400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1722000
42103 Поступления – всего за отчетный год1408000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год5000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год1384400
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год18600
42203 Платежи – всего за отчетный год2726300
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год173300
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2553000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-1318300
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период403700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13050)/Стоимость активов (92690) = 14.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6753+0+2295) = 146.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13295)/Выручка (22343) = 59.5 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13050)/Выручка (22343) = 58.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.38

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.141

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.153

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 178.284

Индекс Альтмана Z = 191.179

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.32), коэффициент быстрой ликвидности (23.28), коэффициент текущей ликвидности (23.75), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (59.5%), рентабельность компании (58.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНОЛИТАЛЬЯНС-М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить