ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН:0278202264 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20674961 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2957908
11504 Основные средства на конец предыдущего года9080
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2957908
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9080
12103 Запасы на конец отчетного года244080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5641117456
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17456746
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года582159
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года159187
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года201
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8142017829
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17829933
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8437718737
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18737933
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1469286
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года286-70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1479296
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года296-60
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4962216393
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года16393563
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года332762048
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2048430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8289818441
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18441993
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8437718737
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18737933
21103 Выручка за отчетный год11592021888
21104 Выручка за предыдущий год218882678
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10366921512
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год215123204
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12251376
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год376-526
22203 Управленческие расходы за отчетный год82760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3975376
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год376-666
23203 Проценты к получению за отчетный год70
23303 Проценты к уплате за отчетный год23140
23503 Прочие расходы за отчетный год15518
23504 Прочие расходы за предыдущий год187
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1513358
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год358-673
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год31272
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год720
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-90
24603 Прочее за отчетный год180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1183286
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год286-673
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1183286
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год286-673
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3114690
32008 Величина капитала на 3114790
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11830
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)11830
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))11830
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)11830
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3114690
33008 Величина капитала на 3114790
36003 Чистые активы на 3114790
36004 Чистые активы на 312960
41103 Поступления – всего за отчетный год682340
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год677030
41193 Прочие поступления за отчетный год5310
41203 Платежи – всего за отчетный год1445070
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1164420
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год124080
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4230
41293 Прочие платежи за отчетный год152340
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-762730
43103 Поступления – всего за отчетный год905820
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год905820
43203 Платежи – всего за отчетный год138860
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год138860
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год766960
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1183)/Стоимость активов (84377) = 1.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3975)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (103669+0+8276) = 3.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3975)/Выручка (115920) = 3.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1183)/Выручка (115920) = 1.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.571

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = 3.931

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (3.43%), рентабельность компании (1.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить