ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛФОНДСЕРВИС" ИНН:0278206156 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22644459 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года460
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года228437975
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года797510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года620184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235098158
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года815810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года235098158
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года815810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-380-405
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-4050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-370-395
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-39510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года233500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года236468053
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238798553
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года85530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года235098158
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года815810
21103 Выручка за отчетный год6873113736
21104 Выручка за предыдущий год137360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6818513177
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год131770
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год546559
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5590
22203 Управленческие расходы за отчетный год270679
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год276-120
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1200
23403 Прочие доходы за отчетный год12053
23404 Прочие доходы за предыдущий год30
23503 Прочие расходы за отчетный год902150
23504 Прочие расходы за предыдущий год1500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год579-267
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2670
24603 Прочее за отчетный год554138
24604 Прочее за предыдущий год1380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год25-405
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4050
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год25-405
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4050
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31-4050
32008 Величина капитала на 31-3950
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))250
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)250
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))250
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)250
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31-3800
33008 Величина капитала на 31-3700
36003 Чистые активы на 31-3790
36004 Чистые активы на 31-4050
41103 Поступления – всего за отчетный год553350
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год553040
41193 Прочие поступления за отчетный год310
41203 Платежи – всего за отчетный год546760
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год533540
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1510
41293 Прочие платежи за отчетный год11710
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6590
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25)/Стоимость активов (23509) = 0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (276)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (68185+0+270) = 0.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (276)/Выручка (68731) = 0.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25)/Выручка (68731) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.015

Индекс Альтмана Z = 0.116

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0.4%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛФОНДСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить