ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛЕССЕРВИС" ИНН:0278206540 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22648552 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года61014
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1682350
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года22923714
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22923714
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года237140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2272378
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года206
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22923714
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года237140
21103 Выручка за отчетный год893170
21104 Выручка за предыдущий год31700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год74680
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год152490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24900
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год152490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год24900
23503 Прочие расходы за отчетный год19110
23504 Прочие расходы за предыдущий год1120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-42380
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год238-20
24603 Прочее за отчетный год300
24604 Прочее за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-72280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год228-20
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (229) = -3.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (74+0+0) = 20.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15)/Выручка (89) = 16.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (89) = -7.87 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 114.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 113.5

Индекс Альтмана Z = 125.461

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (84), коэффициент быстрой ликвидности (84), коэффициент текущей ликвидности (114.5), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (16.85%), рентабельность компании (-7.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛЕССЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить