ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖГЕОСТРОЙ" ИНН:0278207872 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22659892 ОКВЭД:74.30.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года19240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19240
12103 Запасы на конец отчетного года280868
12104 Запасы на конец предыдущего года680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32758200508
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2005080
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года18590
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5641
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35807200707
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2007070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35807202631
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2026310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14791329
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14891339
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года34318201292
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2012920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34318201292
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2012920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35807202631
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2026310
21103 Выручка за отчетный год20787218486
21104 Выручка за предыдущий год2184860
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18591216605
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2166050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21961881
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год18810
22203 Управленческие расходы за отчетный год1951188
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2451693
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год16930
23503 Прочие расходы за отчетный год5643
23504 Прочие расходы за предыдущий год430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1891650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39321
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1501329
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1501329
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13290
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3113290
32008 Величина капитала на 3113390
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1500
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3114790
33008 Величина капитала на 3114890
36003 Чистые активы на 3114890
36004 Чистые активы на 3113390
41103 Поступления – всего за отчетный год195490
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год176070
41193 Прочие поступления за отчетный год19420
41203 Платежи – всего за отчетный год98720
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год62860
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год25180
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год620
41293 Прочие платежи за отчетный год10060
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год96770
43203 Платежи – всего за отчетный год96620
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год5670
43293 Прочие платежи за отчетный год90950
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-96620
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (35807) = 0.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (245)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18591+0+1951) = 1.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (245)/Выручка (20787) = 1.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (20787) = 0.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.04

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.04<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.042

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.043

Индекс Альтмана Z = 0.367

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.96), коэффициент текущей ликвидности (1.04), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (1.18%), рентабельность компании (0.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖГЕОСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить