ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "МЕДИАБИЗНЕС" ИНН:0278211910 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26800034 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года84
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года189
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года90
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-62-22
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-52-12
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7021
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7021
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года90
21103 Выручка за отчетный год16411115
21104 Выручка за предыдущий год11150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16411115
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год14281069
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10690
22203 Управленческие расходы за отчетный год5726
22204 Управленческие расходы за предыдущий год260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год19542
23504 Прочие расходы за предыдущий год420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-39-22
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-39-22
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-39-22
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-39)/Стоимость активов (18) = -216.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (156)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1428+57) = 10.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (156)/Выручка (1641) = 9.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-39)/Выручка (1641) = -2.38 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.89

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.889

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.743

Индекс Альтмана Z = -41.359

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-2.89), рентабельность продукции (9.51%), рентабельность компании (-2.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕДИАБИЗНЕС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить