ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТНЫЙ ДОМ" ИНН:0278215464 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27310326 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года640280650060
11504 Основные средства на конец предыдущего года6500600
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7232
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2320
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года640287650292
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6502920
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года51590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года61580
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7582500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года282
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года90
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7644455161
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года51610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1404732655453
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6554530
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года130002010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года51555155
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года51550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года96488-942
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9420
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14016634223
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3035651230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6512300
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3069651230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6512300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1404732655453
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6554530
21103 Выручка за отчетный год552120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1289848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год42314-48
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год42314-48
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-480
23203 Проценты к получению за отчетный год816920
23403 Прочие доходы за отчетный год1550
23503 Прочие расходы за отчетный год191126
23504 Прочие расходы за предыдущий год11260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год124142-1174
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год264560
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год18560
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-228232
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2320
24603 Прочее за отчетный год310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год97427-942
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-9420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год97427-942
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-9420
32003 Величина капитала на 31100
32005 Величина капитала на 3151550
32007 Величина капитала на 31-9420
32008 Величина капитала на 3142230
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)130001010
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))974300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)13974405164
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))974270
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)974270
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))30
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)35154
33143 Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)13000100
33148 Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)13000100
33003 Величина капитала на 31130002010
33005 Величина капитала на 3151555154
33007 Величина капитала на 3196488-942
33008 Величина капитала на 3114016634222
36003 Чистые активы на 3114016634222
36004 Чистые активы на 3142220
41103 Поступления – всего за отчетный год57586109
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год507620
41193 Прочие поступления за отчетный год6824109
41203 Платежи – всего за отчетный год30444107
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7130
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год23311
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год266430
41293 Прочие платежи за отчетный год285596
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год271422
43103 Поступления – всего за отчетный год7311340
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год6500100
43193 Прочие поступления за отчетный год811240
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год7311340
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период7582762

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (97427)/Стоимость активов (1404732) = 6.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42314)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12898+0+0) = 328.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42314)/Выручка (55212) = 76.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (97427)/Выручка (55212) = 176.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.542

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.088

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 456.717

Индекс Альтмана Z = 483.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.02), коэффициент текущей ликвидности (2.02), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (76.64%), рентабельность компании (176.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЮТНЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить