Саморегулируемая организация "Некоммерческое партнерство "Башкирское общество архитекторов и проектировщиков" ИНН:0278900011 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88128498 ОКВЭД:91.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1383138313831318
11504 Основные средства на конец предыдущего года1383138313181318
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1383138313830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1383138313180
12103 Запасы на конец отчетного года23120
12104 Запасы на конец предыдущего года1220
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года394547815651201
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47815610640153
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года6600071250596000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7125059600510930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года611217466141959
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2174661419603727
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7057973902663720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7390266372531600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года71962752856775554478
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года75285677555447845198
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1383138313831318
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1383138313181318
13603 Резервный капитал на конец отчетного года70574705766338452951
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года70576633845077243633
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3030267421790
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7195774989674410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7498967441542690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5296314209
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года296314209247
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года52963140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2963142090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года71962752856775554478
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года75285677555447845198
23203 Проценты к получению за отчетный год3490285027560
23204 Проценты к получению за предыдущий год2850275622470
23503 Прочие расходы за отчетный год97155500
23504 Прочие расходы за предыдущий год55000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6225279527570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2795275722470
24603 Прочее за отчетный год10585830
24604 Прочее за предыдущий год8683680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6330271026742179
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2709267421791582
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6330271026740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2709267421790
32005 Величина капитала на 311383138300
32007 Величина капитала на 313030267400
32008 Величина капитала на 3144136744100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))330035600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3300754800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3300000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3300000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6330000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)6330000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6330000
33218 Убыток (ИТОГО)6330000
33005 Величина капитала на 311383138300
33008 Величина капитала на 3113837498900
36003 Чистые активы на 31719577498900
36004 Чистые активы на 31749896744100
41103 Поступления – всего за отчетный год3490285000
41203 Платежи – всего за отчетный год108491155200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2101263900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год5798625200
41293 Прочие платежи за отчетный год2840266100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7359-870200
43103 Поступления – всего за отчетный год107741591200
43203 Платежи – всего за отчетный год10226000
43293 Прочие платежи за отчетный год10226000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год5481591200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-6811721000
61003 Остаток средств на начало отчетного года70576633845077242051
62103 Вступительные взносы за отчетный год3904207800
62153 Членские взносы за отчетный год1040510858104370
62003 Поступило средств - всего за отчетный год1079518482240970
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год10797112901131710323
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год5798579957980
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год7274650
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год272301420
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1431158316490
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год3383530
63263 прочие за отчетный год3435352236100
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1079711290114850
64003 Остаток средств на конец отчетного года70574705766338450772

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Прибыль

Прибыль Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Чистые активы

Чистые активы Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6330)/Стоимость активов (71962) = -8.8 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6330)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 915.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 911.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 122.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.981

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.087

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14391.4

Индекс Альтмана Z = 15116.534

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (122.2), коэффициент быстрой ликвидности (911.2), коэффициент текущей ликвидности (915.8), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (267400%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Башкирское общество архитекторов и проектировщиков

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить