НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ" ИНН:0278900156 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61161314 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года238623862386
11504 Основные средства на конец предыдущего года238623862386
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года35520800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года35759423862386
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года238623862386
12103 Запасы на конец отчетного года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года235443076511988
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30765119887984
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года16552412043375728
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года412043375728319707
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10707647305661
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4730566126021
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147173447538393377
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года447538393377353712
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года504767449924395763
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года449924395763356098
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года498684445933393885
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года445933393885354176
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года498684445933393885
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года445933393885354176
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года482639911878
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года399118781922
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года125700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года608339911878
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года399118781922
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года504767449924395763
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года449924395763356098
23403 Прочие доходы за отчетный год425633028127134
23404 Прочие доходы за предыдущий год302812713422935
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год425633028127134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год302812713422935
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год851360565427
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год605654274587
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год340502422521707
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год242252170718348
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год340502422521707
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год242252170718348
36003 Чистые активы на 3149994000
36004 Чистые активы на 3144593300
41103 Поступления – всего за отчетный год4984700
41193 Прочие поступления за отчетный год4984700
41203 Платежи – всего за отчетный год4280500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год386400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2059300
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год844200
41293 Прочие платежи за отчетный год990600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год704200
42103 Поступления – всего за отчетный год67482700
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год5502000
42193 Прочие поступления за отчетный год61980700
42203 Платежи – всего за отчетный год57952300
42293 Прочие  платежи за отчетный год57952300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год9530400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период10234600
61003 Остаток средств на начало отчетного года445933393885354183
62103 Вступительные взносы за отчетный год400640780
62153 Членские взносы за отчетный год315393912028850
62503 Прочие за отчетный год57762485800
62003 Поступило средств - всего за отчетный год897018834077537
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год233323340
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год233323340
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год329933223532704
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год213432622724720
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год212232063326
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год330178550
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год185119271961
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год151718
63263 прочие за отчетный год73326802129
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год599382505
63503 Прочие за отчетный год312533524286
63003 Использовано средств - всего за отчетный год369503629237835
64003 Остаток средств на конец отчетного года498684445933393885

Финансовый анализ

Продажи

Продажи НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Прибыль

Прибыль НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Чистые активы

Чистые активы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34050)/Стоимость активов (504767) = 6.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34050)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 79.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 79.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.282

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.067

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.084

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 81.98

Индекс Альтмана Z = 88.712

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.6), коэффициент быстрой ликвидности (79.87), коэффициент текущей ликвидности (79.87), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить