АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ" ИНН:0278900357 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61184072 ОКВЭД:91.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года178178178
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года904628306679666
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года906408324479844
12103 Запасы на конец отчетного года10800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года357846123471
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года461234712430
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года9213300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9835621446
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года56214462025
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9680251944924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года519449244455
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года968029583488168
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года958348816884299
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года9497294557178
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года9455786526178
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года17817882787
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года949729473586704
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года947358670482965
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года149500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33510991464
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109914641334
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года183010991464
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года109914641334
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года968029583488168
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года958348816884299
23504 Прочие расходы за предыдущий год100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1143524
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1143631
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1143631
61003 Остаток средств на начало отчетного года945578652782787
62103 Вступительные взносы за отчетный год158060
62153 Членские взносы за отчетный год83174258575
62203 Целевые взносы за отчетный год10291845937
62003 Поступило средств - всего за отчетный год111371592612984
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год23401515
63123 проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год601515
63133 иные мероприятия за отчетный год228000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год723769268346
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год337333644315
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год223420832001
63263 прочие за отчетный год163014671793
63503 Прочие за отчетный год1145955883
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1072278969244
64003 Остаток средств на конец отчетного года949729455786527

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Прибыль

Прибыль АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Чистые активы

Чистые активы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (96802) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 51.897

Индекс Альтмана Z = 61.032

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.54), коэффициент быстрой ликвидности (2.49), коэффициент текущей ликвидности (2.55), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (175%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить