Специализированный Фонд управления целевым капиталом "Урал - Инвест Плюс" ИНН:0278990791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92810959 ОКВЭД:85.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1200000012000000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200000012000000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3402100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года402100402043
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года794
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года489
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года414
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года83402109
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года402108402146
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8312402109
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1240210812402146
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года830
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года124020310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8312402031
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1240203112402065
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7881
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7881
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8312402109
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1240210912402146
23403 Прочие доходы за отчетный год5050240
23404 Прочие доходы за предыдущий год12093070
23503 Прочие расходы за отчетный год13250
23504 Прочие расходы за предыдущий год12093400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5036990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5036990
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5036990
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Прибыль

Прибыль Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Чистые активы

Чистые активы Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (503699)/Стоимость активов (83) = 606866.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (503699)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 6068.663

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 6068.663

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 60574.967

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Специализированный Фонд управления целевым капиталом Урал - Инвест Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить