Региональный общественный фонд Римы Баталовой "Молодость нации" Республики Башкортостан ИНН:0278991481 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38506890 ОКВЭД:92.62

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года16000
12104 Запасы на конец предыдущего года711000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12271206
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110565055721
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года650557210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года124313625570
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1361557260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1243136155727
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1361557270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1139126800
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года126854900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года899393
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года93930
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года15054930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104935580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года939270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1243136155727
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1361557270
61003 Остаток средств на начало отчетного года126854900
62203 Целевые взносы за отчетный год4456397900
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год4326308000
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год25918000
64003 Остаток средств на конец отчетного года1139126800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Прибыль

Прибыль Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Чистые активы

Чистые активы Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1243) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.928

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.952

Индекс Альтмана Z = 17.587

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.63), коэффициент быстрой ликвидности (11.8), коэффициент текущей ликвидности (11.95), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Региональный общественный фонд Римы Баталовой Молодость нации Республики Башкортостан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить