Территориальная профсоюзная организация № 30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ ИНН:0279000165 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31249058 ОКВЭД:91.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4687129171
11504 Основные средства на конец предыдущего года87129171292
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года46871290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года871291710
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5085261402758
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5261402758646
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года25920300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года20324700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года76772916490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года72916499260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года81381617781097
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81617781097999
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года6146011506916
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года6011506916887
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года61460115060
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года60115069160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года199215272181
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года215272181112
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1992152720
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2152721810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года81381617781097
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81617781097999
61003 Остаток средств на начало отчетного года6011506916887
62153 Членские взносы за отчетный год7535794500
62503 Прочие за отчетный год4272392762524635
63263 прочие за отчетный год23326200
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год322557728515
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1179412777134930
64003 Остаток средств на конец отчетного года6146011506916

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Прибыль

Прибыль Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Чистые активы

Чистые активы Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (813) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.699

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.085

Индекс Альтмана Z = 7.825

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.55), коэффициент быстрой ликвидности (2.55), коэффициент текущей ликвидности (3.85), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Территориальная профсоюзная организация  30 Профессионального союза трудящихся военных и специализированных строительных организаций РФ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить