Общество с ограниченной ответственностью "Уралпромстрой" ИНН:0279001070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:52988724 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года18192334
11504 Основные средства на конец предыдущего года19233442
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1819230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1923340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4789659029622935
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6590296229353145
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1001450161672
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1450161672250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4889804029780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8040297846990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4907805930014733
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8059300147336006
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4265765527802554
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7655278025542163
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6424042212179
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года40422121793843
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6424042210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года40422121790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4907805930014733
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8059300147336006
21103 Выручка за отчетный год1030610900661917011
21104 Выручка за предыдущий год1090066191701111554
21203 Себестоимость продаж за отчетный год971010114598616709
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1011459861670911302
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5967866330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7866333020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5967866330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7866333020
23504 Прочие расходы за предыдущий год1510415
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5967716230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7716234890
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год37647339798
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4733979848
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год220298226391
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год298226391189

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (220)/Стоимость активов (4907) = 4.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (596)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9710+0+0) = 6.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (596)/Выручка (10306) = 5.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (220)/Выручка (10306) = 2.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.045

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.643

Индекс Альтмана Z = 13.609

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (7.62), коэффициент текущей ликвидности (7.62), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (5.78%), рентабельность компании (2.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралпромстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить