Общество с ограниченной ответственностью "Приуралье-Строй" ИНН:0279001264 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03525565 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года103300
11504 Основные средства на конец предыдущего года104300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года103300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года104300
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10473110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1074100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года103300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года104300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10431010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1053100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4210
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10473110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1074100
21103 Выручка за отчетный год434828673473
21104 Выручка за предыдущий год286734730
21203 Себестоимость продаж за отчетный год402326683234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год266832340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год325199239
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1992390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год325199239
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1992390
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год325199239
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1992390
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год492936
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год276170203
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1702030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (276)/Стоимость активов (1047) = 26.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (325)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4023+0+0) = 8.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (325)/Выручка (4348) = 7.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (276)/Выручка (4348) = 6.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.264

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.31

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 260.75

Индекс Альтмана Z = 276.797

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (3.5), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.47%), рентабельность компании (6.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Приуралье-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить